上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,521,893 | 31,334,191 |
| 投資信託受益証券 | 40,897,086,538 | 39,545,688,371 |
| 親投資信託受益証券 | 20,028 | 20,026 |
| 未収入金 | 332,900,000 | 344,681,640 |
| 流動資産計 | 41,279,528,459 | 39,921,724,228 |
| 資産の部合計 | 41,279,528,459 | 39,921,724,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 322,858,400 | － |
| 未払解約金 | － | 344,445,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,143,205 | 6,815,594 |
| 未払委託者報酬 | 10,143,325 | 6,815,647 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 17,148,250 | 8,521,506 |
| 流動負債計 | 360,293,199 | 366,597,758 |
| 負債の部合計 | 360,293,199 | 366,597,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,288,000,000 | 6,671,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,631,235,260 | 32,883,626,470 |
| （分配準備積立金） | 1,106,888 | 1,106,888 |
| 元本等合計 | 40,919,235,260 | 39,555,126,470 |
| 純資産の部合計 | 40,919,235,260 | 39,555,126,470 |
| 負債・純資産合計 | 41,279,528,459 | 39,921,724,228 |
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