上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,584,388 | 39,441,817 |
| 投資信託受益証券 | 32,949,299,000 | 35,578,597,011 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,020 |
| 未収入金 | 417,000,000 | － |
| 流動資産計 | 33,422,903,410 | 35,618,058,848 |
| 資産の部合計 | 33,422,903,410 | 35,618,058,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,417,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,168,343 | 5,532,066 |
| 未払委託者報酬 | 13,168,450 | 5,532,132 |
| 未払利息 | 14 | 70 |
| その他未払費用 | 27,522,626 | 13,717,884 |
| 流動負債計 | 456,276,633 | 24,782,152 |
| 負債の部合計 | 456,276,633 | 24,782,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,500,000 | 5,117,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,906,126,777 | 30,475,676,696 |
| （分配準備積立金） | 473,716 | 473,716 |
| 元本等合計 | 32,966,626,777 | 35,593,276,696 |
| 純資産の部合計 | 32,966,626,777 | 35,593,276,696 |
| 負債・純資産合計 | 33,422,903,410 | 35,618,058,848 |
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