上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月20日 | 2024年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,578,265 | 39,574,492 |
| 投資信託受益証券 | 40,226,930,184 | 53,932,485,896 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,020 |
| 未収入金 | 467,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 92 |
| 流動資産計 | 40,750,528,465 | 53,972,080,500 |
| 資産の部合計 | 40,750,528,465 | 53,972,080,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,469,325 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,736,329 | 7,707,639 |
| 未払委託者報酬 | 11,736,465 | 7,707,697 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 22,708,884 | 13,056,253 |
| 流動負債計 | 502,651,025 | 28,471,589 |
| 負債の部合計 | 502,651,025 | 28,471,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,240,750,000 | 5,672,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,007,127,440 | 48,271,358,911 |
| （分配準備積立金） | 1,029,077 | 1,029,077 |
| 元本等合計 | 40,247,877,440 | 53,943,608,911 |
| 純資産の部合計 | 40,247,877,440 | 53,943,608,911 |
| 負債・純資産合計 | 40,750,528,465 | 53,972,080,500 |
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