有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日	第14期自 2023年 1月21日至 2024年 1月20日
営業収益
受取配当金	455,685,512	503,253,302
受取利息	274	255
有価証券売買等損益	△196,757,186	12,088,700,766
営業収益合計	258,928,600	12,591,954,323
営業費用
支払利息	41,623	46,457
受託者報酬	13,168,343	11,736,329
委託者報酬	13,168,450	11,736,465
その他費用	27,523,342	22,709,620
営業費用合計	53,901,758	46,228,871
営業利益又は営業損失(△)	205,026,842	12,545,725,452
経常利益又は経常損失(△)	205,026,842	12,545,725,452
当期純利益又は当期純損失(△)	205,026,842	12,545,725,452
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,631,235,260	26,906,126,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,991,285,375	33,008,222,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,991,285,375	33,008,222,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,519,003,500	36,996,477,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,519,003,500	36,996,477,919
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	402,417,200	456,469,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,906,126,777	35,007,127,440