有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2024年 1月21日至 2025年 1月20日	第16期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日
営業収益
受取配当金	653,732,257	636,938,633
受取利息	132,771	587,411
有価証券売買等損益	14,140,336,903	8,731,136,385
営業収益合計	14,794,201,931	9,368,662,429
営業費用
支払利息	2,155	-
受託者報酬	17,393,267	19,355,036
委託者報酬	17,393,381	19,355,148
その他費用	28,335,078	38,217,146
営業費用合計	63,123,881	76,927,330
営業利益又は営業損失(△)	14,731,078,050	9,291,735,099
経常利益又は経常損失(△)	14,731,078,050	9,291,735,099
当期純利益又は当期純損失(△)	14,731,078,050	9,291,735,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,007,127,440	54,465,084,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,226,585,162	19,317,723,194
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,226,585,162	19,317,723,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,909,591,673	26,566,214,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,909,591,673	26,566,214,810
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	590,114,250	560,520,619
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,465,084,729	55,947,807,593