1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)

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    米国株式インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年 1月20日現在2025年 1月20日現在
    資産の部
    流動資産
    預金356,379,278561,936,834
    コール・ローン4,288,087,3866,533,973,013
    株式71,785,411,07292,933,367,543
    投資証券1,660,342,0841,835,484,386
    派生商品評価勘定124,576,100109,322,334
    未収入金22,384,655-
    未収配当金46,709,69948,528,937
    未収利息-41,942
    差入委託証拠金1,866,020,9752,182,078,563
    流動資産合計80,149,911,249104,204,733,552
    資産合計80,149,911,249104,204,733,552
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,041,88262,144,078
    未払金-15,902,590
    未払解約金932,000,0001,019,500,000
    未払利息970-
    流動負債合計936,042,8521,097,546,668
    負債合計936,042,8521,097,546,668
    純資産の部
    元本等
    元本11,003,766,65510,718,381,357
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)68,210,101,74292,388,805,527
    元本等合計79,213,868,397103,107,186,884
    純資産合計79,213,868,397103,107,186,884
    負債純資産合計80,149,911,249104,204,733,552

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法(1)デリバティブ取引
    個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    (2)為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2024年 1月20日現在2025年 1月20日現在
    1.期首2023年 1月21日2024年 1月21日
    期首元本額16,186,032,600円11,003,766,655円
    期首からの追加設定元本額10,481,486,899円8,082,620,494円
    期首からの一部解約元本額15,663,752,844円8,368,005,792円
    元本の内訳 ※
    インデックスファンドUS株式(適格機関投資家向け)5,585,257,994円6,276,207,950円
    インデックスファンドUS株式・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)5,418,508,661円4,442,173,407円
    計11,003,766,655円10,718,381,357円
    2.受益権の総数11,003,766,655口10,718,381,357口

    ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 2023年 1月21日
    至 2024年 1月20日    		自 2024年 1月21日
    至 2025年 1月20日
    金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2024年 1月20日現在2025年 1月20日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。    		同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
    金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (2024年 1月20日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式12,060,044,015
    投資証券54,879,529
    合計12,114,923,544

    (2025年 1月20日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式12,278,822,829
    投資証券31,312,638
    合計12,310,135,467

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    (2024年 1月20日現在)

    (単位:円)

    区分種 類契約額等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建5,699,028,038-5,739,482,05640,454,018
    合計5,699,028,038-5,739,482,05640,454,018

    (2025年 1月20日現在)

    (単位:円)

    区分種 類契約額等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建8,981,703,591-9,087,488,762105,785,171
    合計8,981,703,591-9,087,488,762105,785,171

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (通貨関連)
    (2024年 1月20日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建3,341,401,275-3,421,481,47580,080,200
    米ドル3,341,401,275-3,421,481,47580,080,200
    合計3,341,401,275-3,421,481,47580,080,200

    (2025年 1月20日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建6,263,417,315-6,204,810,400△58,606,915
    米ドル6,263,417,315-6,204,810,400△58,606,915
    合計6,263,417,315-6,204,810,400△58,606,915

    (注)1.時価の算定方法
    (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    2024年 1月20日現在2025年 1月20日現在
    1口当たり純資産額7.1988円1口当たり純資産額9.6197円
    (1万口当たり純資産額)(71,988円)(1万口当たり純資産額)(96,197円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    通 貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルAPA CORP4,88224.40119,120.80
    BAKER HUGHES CO11,84046.54551,033.60
    CHEVRON CORP19,986161.473,227,139.42
    CONOCOPHILLIPS15,461105.851,636,546.85
    COTERRA ENERGY INC8,94129.47263,491.27
    DEVON ENERGY CORPORATION7,77637.95295,099.20
    DIAMONDBACK ENERGY INC2,242180.18403,963.56
    EOG RESOURCES INC6,744136.58921,095.52
    EQT CORP6,91752.96366,324.32
    EXXON MOBIL CORP52,553112.325,902,752.96
    HALLIBURTON CO10,66129.90318,763.90
    HESS CORP3,210151.35485,833.50
    KINDER MORGAN INC22,62330.31685,703.13
    MARATHON PETROLEUM CORP3,866152.70590,338.20
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP8,09751.97420,801.09
    ONEOK INC7,016108.96764,463.36
    PHILLIPS 664,969120.53598,913.57
    SCHLUMBERGER LTD16,86943.58735,151.02
    TARGA RESOURCES CORP2,539215.72547,713.08
    TEXAS PACIFIC LAND CORP2241,412.80316,467.20
    VALERO ENERGY CORP3,852141.05543,324.60
    WILLIAMS COS INC14,66759.14867,406.38
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2,664317.80846,619.20
    ALBEMARLE CORP1,47797.49143,992.73
    AMCOR PLC17,1629.70166,471.40
    AVERY DENNISON CORP960191.32183,667.20
    BALL CORP3,41354.29185,291.77
    CELANESE CORP1,30572.6194,756.05
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC2,10697.01204,303.06
    CORTEVA INC8,21362.32511,834.16
    DOW INC8,42041.04345,556.80
    DUPONT DE NEMOURS INC5,04977.47391,146.03
    EASTMAN CHEMICAL COMPANY1,36793.21127,418.07
    ECOLAB INC3,026237.42718,432.92
    FMC CORP1,51053.4380,679.30
    FREEPORT-MCMORAN INC17,25340.22693,915.66
    INTERNATIONAL PAPER CO4,14356.93235,860.99
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES3,06684.89260,272.74
    LINDE PLC5,695436.002,483,020.00
    LYONDELLBASELL INDU-CL A3,19477.30246,896.20
    MARTIN MARIETTA MATERIALS708542.56384,132.48
    MOSAIC CO/THE4,16327.14112,983.82
    NEWMONT CORP13,33641.67555,711.12
    NUCOR CORP2,812124.53350,178.36
    PACKAGING CORP OF AMERICA1,099237.87261,419.13
    PPG INDUSTRIES INC2,648120.24318,395.52
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE2,786353.98986,188.28
    SMURFIT WESTROCK PLC6,00652.96318,077.76
    STEEL DYNAMICS INC1,602125.83201,579.66
    VULCAN MATERIALS CO1,596270.10431,079.60
    3M CO6,531141.03921,066.93
    ALLEGION PLC1,017133.59135,861.03
    AMETEK INC2,796180.73505,321.08
    AXON ENTERPRISE INC845593.89501,837.05
    BOEING CO/THE8,940171.091,529,544.60
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,395164.12228,947.40
    CARRIER GLOBAL CORP10,02869.66698,550.48
    CATERPILLAR INC5,784386.022,232,739.68
    CUMMINS INC1,654366.34605,926.36
    DEERE & CO3,047455.441,387,725.68
    DOVER CORP1,694195.08330,465.52
    EATON CORP PLC4,737346.281,640,328.36
    EMERSON ELECTRIC CO6,839124.53851,660.67
    FASTENAL CO6,93776.08527,766.96
    FORTIVE CORP4,16978.91328,975.79
    GE VERNOVA INC3,302401.411,325,455.82
    GENERAC HOLDINGS INC765161.24123,348.60
    GENERAL DYNAMICS CORP3,091266.67824,276.97
    GENERAL ELECTRIC CO12,954182.852,368,638.90
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC7,786222.581,733,007.88
    HOWMET AEROSPACE INC4,751125.30595,300.30
    HUBBELL INC642437.38280,797.96
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE478202.5596,818.90
    IDEX CORP934215.69201,454.46
    ILLINOIS TOOL WORKS3,166256.38811,699.08
    INGERSOLL-RAND INC4,68291.88430,182.16
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION8,01681.14650,418.24
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2,307218.16503,295.12
    LENNOX INTERNATIONAL INC387647.46250,567.02
    LOCKHEED MARTIN CORP2,527490.321,239,038.64
    MASCO CORP2,55378.20199,644.60
    NORDSON CORP653216.38141,296.14
    NORTHROP GRUMMAN CORP1,642482.38792,067.96
    OTIS WORLDWIDE CORP4,83594.77458,212.95
    PACCAR INC6,312110.33696,402.96
    PARKER HANNIFIN CORP1,548669.461,036,324.08
    PENTAIR PLC1,988103.02204,803.76
    QUANTA SERVICES INC1,775337.46598,991.50
    ROCKWELL AUTOMATION INC1,374286.60393,788.40
    RTX CORP15,923121.111,928,434.53
    SMITH (A.O.) CORP1,43671.81103,119.16
    SNAP-ON INC597348.50208,054.50
    STANLEY BLACK & DECKER INC1,83684.27154,719.72
    TEXTRON INC2,14679.16169,877.36
    TRANE TECHNOLOGIES PLC2,698389.191,050,034.62
    TRANSDIGM GROUP INC6741,340.02903,173.48
    UNITED RENTALS INC766771.00590,586.00
    WABTEC CORP2,003201.69403,985.07
    WW GRAINGER INC5211,113.60580,185.60
    XYLEM INC2,798119.66334,808.68
    AUTOMATIC DATA PROCESSING4,884296.181,446,543.12
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO1,345230.40309,888.00
    CINTAS CORP4,133198.31819,615.23
    COPART INC10,53856.90599,612.20
    DAYFORCE INC1,92469.62133,948.88
    EQUIFAX INC1,495262.87392,990.65
    JACOBS SOLUTIONS INC1,416139.26197,192.16
    LEIDOS HOLDINGS INC1,614155.18250,460.52
    PAYCHEX INC3,872146.29566,434.88
    PAYCOM SOFTWARE INC544209.18113,793.92
    REPUBLIC SERVICES INC2,478213.73529,622.94
    ROLLINS INC3,38048.43163,693.40
    VERALTO CORP2,963102.94305,011.22
    VERISK ANALYTICS INC1,643278.55457,657.65
    WASTE MANAGEMENT INC4,378211.71926,866.38
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC1,347103.58139,522.26
    CSX CORP23,26332.73761,397.99
    DELTA AIR LINES INC7,75665.82510,499.92
    EXPEDITORS INTL WASH INC1,702110.35187,815.70
    FEDEX CORP2,639275.10725,988.90
    HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC942172.45162,447.90
    NORFOLK SOUTHERN CORP2,722245.34667,815.48
    OLD DOMINION FREIGHT LINE2,196189.55416,251.80
    SOUTHWEST AIRLINES CO7,16332.10229,932.30
    UBER TECHNOLOGIES INC25,19867.341,696,833.32
    UNION PACIFIC CORP7,270234.261,703,070.20
    UNITED AIRLINES HOLDINGS INC3,832107.38411,480.16
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B8,769129.731,137,602.37
    APTIV PLC2,83461.16173,327.44
    BORGWARNER INC2,72432.2987,957.96
    FORD MOTOR COMPANY45,36710.18461,836.06
    GENERAL MOTORS CORP13,22050.97673,823.40
    TESLA INC33,397426.5014,243,820.50
    DECKERS OUTDOOR CORP1,768209.91371,120.88
    DR HORTON INC3,396147.65501,419.40
    GARMIN LTD1,781215.70384,161.70
    HASBRO INC1,57657.3490,367.84
    LENNAR CORP-CL A2,903141.54410,890.62
    LULULEMON ATHLETICA INC1,318373.70492,536.60
    MOHAWK INDUSTRIES INC629129.2781,310.83
    NIKE INC -CL B14,26770.841,010,674.28
    NVR INC388,362.86317,788.68
    PULTE GROUP INC2,485117.03290,819.55
    RALPH LAUREN CORP484240.46116,382.64
    TAPESTRY INC2,75171.39196,393.89
    AIRBNB INC-CLASS A5,181135.12700,056.72
    BOOKING HOLDINGS INC3964,926.801,951,012.80
    CAESARS ENTERTAINMENT INC2,65534.0590,402.75
    CARNIVAL CORP12,09525.85312,655.75
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC16,31157.52938,208.72
    DARDEN RESTAURANTS INC1,415181.75257,176.25
    DOMINO'S PIZZA INC445427.35190,170.75
    EXPEDIA GROUP INC1,414187.28264,813.92
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN2,922246.61720,594.42
    LAS VEGAS SANDS CORP3,97044.40176,268.00
    MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A2,765277.18766,402.70
    MCDONALD'S CORP8,568280.952,407,179.60
    MGM RESORTS INTERNATIONAL2,89232.8595,002.20
    NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN5,54527.17150,657.65
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD2,959241.81715,515.79
    STARBUCKS CORP13,55995.131,289,867.67
    WYNN RESORTS LTD1,19684.67101,265.32
    YUM! BRANDS INC3,378125.32423,330.96
    ALPHABET INC-CL A69,871196.0013,694,716.00
    ALPHABET INC-CL C56,911197.5511,242,768.05
    CHARTER COMMUNICATION-A1,123351.37394,588.51
    COMCAST CORP-CLASS A45,74636.581,673,388.68
    ELECTRONIC ARTS INC2,785142.00395,470.00
    FOX CORP - CLASS A2,67448.00128,352.00
    FOX CORP- CLASS B1,67545.6676,480.50
    INTERPUBLIC GROUP OF COS INC4,49527.83125,095.85
    LIVE NATION ENTERTAINMENT IN1,895135.61256,980.95
    MATCH GROUP INC2,89532.7494,782.30
    META PLATFORMS INC-CLASS A26,069612.7715,974,301.13
    NETFLIX INC5,114858.104,388,323.40
    NEWS CORP - CLASS A4,56027.43125,080.80
    NEWS CORP - CLASS B1,43830.4043,715.20
    OMNICOM GROUP2,20185.38187,921.38
    PARAMOUNT GLOBAL6,60110.2767,792.27
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE1,964186.41366,109.24
    THE WALT DISNEY CO.21,664107.022,318,481.28
    WARNER BROS DISCOVERY INC27,1119.52258,096.72
    AMAZON.COM INC111,908225.9425,284,493.52
    AUTOZONE INC2033,228.40655,365.20
    BEST BUY CO INC2,34981.90192,383.10
    CARMAX INC1,90178.94150,064.94
    EBAY INC5,54166.19366,758.79
    GENUINE PARTS CO1,670118.52197,928.40
    HOME DEPOT INC11,890409.384,867,528.20
    LKQ CORP2,97538.46114,418.50
    LOWE'S COS INC6,804261.061,776,252.24
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC6941,216.79844,452.26
    POOL CORP418350.26146,408.68
    ROSS STORES INC3,999149.15596,450.85
    TJX COMPANIES INC13,532121.851,648,874.20
    TRACTOR SUPPLY COMPANY6,16353.66330,706.58
    ULTA BEAUTY INC564405.01228,425.64
    COSTCO WHOLESALE CORP5,301943.194,999,850.19
    DOLLAR GENERAL CORP2,77668.44189,989.44
    DOLLAR TREE INC2,43772.07175,634.59
    KROGER CO7,76858.36453,340.48
    SYSCO CORP5,70573.07416,864.35
    TARGET CORP5,519133.61737,393.59
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC8,78212.52109,950.64
    WALMART INC51,92991.944,774,352.26
    ALTRIA GROUP INC20,34151.861,054,884.26
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO5,48351.29281,223.07
    BROWN-FORMAN CORP-CLASS B2,45634.2984,216.24
    BUNGE GLOBAL SA1,80479.54143,490.16
    COCA-COLA CO/THE46,35662.712,906,984.76
    CONAGRA BRANDS INC5,72625.82147,845.32
    CONSTELLATION BRANDS INC-A1,808184.31333,232.48
    GENERAL MILLS INC6,67459.63397,970.62
    HERSHEY CO/THE1,784152.87272,720.08
    HORMEL FOODS CORP3,49929.93104,725.07
    JM SMUCKER CO/THE1,277102.14130,432.78
    KELLANOVA3,08981.78252,618.42
    KEURIG DR PEPPER INC13,04531.62412,482.90
    KRAFT HEINZ CO/THE10,10129.27295,656.27
    LAMB WESTON HOLDING INC1,78760.08107,362.96
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS3,09473.31226,821.14
    MOLSON COORS BEVERAGE CO - B1,99055.23109,907.70
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC15,99657.86925,528.56
    MONSTER BEVERAGE CORP8,48849.42419,476.96
    PEPSICO INC16,414148.252,433,375.50
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL18,602121.592,261,817.18
    THE CAMPBELL'S COMPANY2,36038.9891,992.80
    TYSON FOODS INC-CL A3,42355.71190,695.33
    CHURCH & DWIGHT CO INC2,952106.47314,299.44
    CLOROX COMPANY1,487160.28238,336.36
    COLGATE-PALMOLIVE CO9,77288.69866,678.68
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A2,93377.86228,363.38
    KENVUE INC23,21721.10489,878.70
    KIMBERLY-CLARK CORP3,989127.22507,480.58
    PROCTER & GAMBLE CO28,138161.134,533,875.94
    ABBOTT LABORATORIES20,767113.482,356,639.16
    ALIGN TECHNOLOGY INC814224.23182,523.22
    BAXTER INTERNATIONAL INC6,11530.98189,442.70
    BECTON DICKINSON AND CO3,466237.38822,759.08
    BOSTON SCIENTIFIC CORP17,69398.661,745,591.38
    CARDINAL HEALTH INC2,935126.27370,602.45
    CENCORA INC2,111242.05510,967.55
    CENTENE CORP6,14662.25382,588.50
    CIGNA GROUP/THE3,332283.99946,254.68
    COOPER COS INC/THE2,25993.27210,696.93
    CVS HEALTH CORP15,07552.62793,246.50
    DAVITA INC589166.2497,915.36
    DEXCOM INC4,52384.38381,650.74
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP7,09869.78495,298.44
    ELEVANCE HEALTH INC2,780385.291,071,106.20
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGY5,31384.74450,223.62
    HCA HEALTHCARE INC2,138310.45663,742.10
    HENRY SCHEIN INC1,54873.22113,344.56
    HOLOGIC INC2,79769.73195,034.81
    HUMANA INC1,400282.63395,682.00
    IDEXX LABORATORIES INC988419.26414,228.88
    INSULET CORP853275.81235,265.93
    INTUITIVE SURGICAL INC4,269592.642,529,980.16
    LABCORP HOLDINGS INC1,012238.56241,422.72
    MCKESSON CORP1,522592.57901,891.54
    MEDTRONIC PLC15,39388.081,355,815.44
    MOLINA HEALTHCARE INC654286.21187,181.34
    QUEST DIAGNOSTICS1,269151.20191,872.80
    RESMED INC1,707239.78409,304.46
    SOLVENTUM CORP1,58373.51116,366.33
    STERIS PLC1,184209.62248,190.08
    STRYKER CORP4,116383.421,578,156.72
    TELEFLEX INC566181.27102,598.82
    UNITEDHEALTH GROUP INC11,008509.765,611,438.08
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B733184.80135,458.40
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,447109.56268,093.32
    ABBVIE INC21,122171.563,623,690.32
    AGILENT TECHNOLOGIES INC3,343147.36492,624.48
    AMGEN INC6,422272.111,747,490.42
    BIO-TECHNE CORP2,03475.83154,238.22
    BIOGEN INC1,755140.55246,665.25
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO24,27456.291,366,383.46
    CHARLES RIVER LABORATORIES561163.5091,723.50
    DANAHER CORP7,689238.361,832,750.04
    ELI LILLY & CO9,423725.726,838,459.56
    GILEAD SCIENCES INC14,90191.841,368,507.84
    INCYTE CORP2,08671.93150,045.98
    IQVIA HOLDINGS INC2,074197.36409,324.64
    JOHNSON & JOHNSON28,801147.034,234,611.03
    MERCK & CO. INC.30,25397.922,962,373.76
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL2551,295.43330,334.65
    MODERNA INC4,06834.06138,556.08
    PFIZER INC67,76626.301,782,245.80
    REGENERON PHARMACEUTICALS1,256681.58856,064.48
    REVVITY INC1,493118.39176,756.27
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4,573559.652,559,279.45
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC3,077422.001,298,494.00
    VIATRIS INC13,51111.30152,674.30
    WATERS CORP717404.00289,668.00
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES859336.34288,916.06
    ZOETIS INC5,401165.89895,971.89
    BANK OF AMERICA CORP79,87846.533,716,723.34
    CITIGROUP INC22,64879.991,811,613.52
    CITIZENS FINANCIAL GROUP5,54847.54263,751.92
    FIFTH THIRD BANCORP8,21844.34364,386.12
    HUNTINGTON BANCSHARES INC17,27617.01293,864.76
    JPMORGAN CHASE & CO33,674259.168,726,953.84
    KEYCORP11,70718.30214,238.10
    M & T BANK CORP1,912196.76376,205.12
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP4,764198.54945,844.56
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    US BANCORP18,70148.36904,380.36
    WELLS FARGO & CO39,83977.083,070,790.12
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    AMERIPRISE FINANCIAL INC1,174552.19648,271.06
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC5,367166.99896,235.33
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP8,77683.29730,953.04
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B21,923467.9510,258,867.85
    BLACKROCK INC1,7451,004.961,753,655.20
    BLACKSTONE INC8,656179.951,557,647.20
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP4,588190.97876,170.36
    CBOE GLOBAL MARKETS INC1,260194.78245,422.80
    CME GROUP INC4,314232.711,003,910.94
    CORPAY INC806370.79298,856.74
    DISCOVER FINANCIAL SERVICES3,027187.18566,593.86
    FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC435462.99201,400.65
    FIDELITY NATIONAL INFO SERV6,28478.78495,053.52
    FISERV INC6,823208.581,423,141.34
    FRANKLIN RESOURCES INC3,07319.5660,107.88
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    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC6,882149.111,026,175.02
    INVESCO LTD5,38117.2092,553.20
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC940173.16162,770.40
    KKR & CO INC -A8,101157.571,276,474.57
    MARKETAXESS HOLDINGS INC429220.5094,594.50
    MASTERCARD INC - A9,807524.705,145,732.90
    MOODY'S CORP1,871475.85890,315.35
    MORGAN STANLEY14,869137.872,049,989.03
    MSCI INC918612.02561,834.36
    NASDAQ INC4,81778.83379,724.11
    NORTHERN TRUST CORP2,252106.87240,671.24
    PAYPAL HOLDINGS INC12,00591.811,102,179.05
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC2,205167.01368,257.05
    S&P GLOBAL INC3,799501.861,906,566.14
    SCHWAB (CHARLES) CORP17,89176.411,367,051.31
    STATE STREET CORP3,56997.63348,441.47
    SYNCHRONY FINANCIAL4,68668.75322,162.50
    T ROWE PRICE GROUP INC2,563113.21290,157.23
    VISA INC-CLASS A SHARES20,671319.626,606,865.02
    AFLAC INC5,859106.49623,924.91
    ALLSTATE CORP3,103188.90586,156.70
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP7,51975.09564,601.71
    AON PLC2,594366.17949,844.98
    ARCH CAPITAL GROUP LTD4,36595.51416,901.15
    ARTHUR J GALLAGHER & CO2,997294.82883,575.54
    ASSURANT INC647211.59136,898.73
    BROWN & BROWN INC2,966105.55313,061.30
    CHUBB LTD4,493269.481,210,773.64
    CINCINNATI FINANCIAL CORP1,799140.66253,047.34
    ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A300405.57121,671.00
    EVEREST GROUP LTD504362.17182,533.68
    GLOBE LIFE INC1,094118.30129,420.20
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP3,359111.93375,972.87
    LOEWS CORP2,18486.25188,370.00
    MARSH & MCLENNAN COS5,883215.231,266,198.09
    METLIFE INC6,79186.78589,322.98
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP2,57981.66210,601.14
    PROGRESSIVE CORP7,021243.681,710,877.28
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC4,305119.01512,338.05
    TRAVELERS COS INC/THE2,737239.52655,566.24
    WILLIS TOWERS WATSON PLC1,172320.65375,801.80
    WR BERKLEY CORP3,66659.50218,127.00
    ACCENTURE PLC-CL A7,474352.592,635,257.66
    ADOBE INC5,265429.992,263,897.35
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC1,86791.01169,915.67
    ANSYS INC1,053349.93368,476.29
    AUTODESK INC2,580291.45751,941.00
    CADENCE DESIGN SYS INC3,284305.601,003,590.40
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A5,97977.81465,225.99
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A2,785357.00994,245.00
    EPAM SYSTEMS INC724229.08165,853.92
    FAIR ISAAC CORP2861,900.54543,554.44
    FORTINET INC7,62694.23718,597.98
    GARTNER INC900515.70464,130.00
    GEN DIGITAL INC6,94127.52191,016.32
    GODADDY INC-CLASS A1,699200.91341,346.09
    INTL BUSINESS MACHINES CORP11,064224.792,487,076.56
    INTUIT INC3,353604.132,025,647.89
    MICROSOFT CORP88,901429.0338,141,196.03
    ORACLE CORP19,221161.033,095,157.63
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A24,52771.771,760,302.79
    PALO ALTO NETWORKS INC7,832177.111,387,125.52
    PTC INC1,459187.79273,985.61
    ROPER TECHNOLOGIES INC1,287522.32672,225.84
    SALESFORCE INC11,435324.563,711,343.60
    SERVICENOW INC2,4651,071.482,641,198.20
    SYNOPSYS INC1,840526.70969,128.00
    TYLER TECHNOLOGIES INC520569.33296,051.60
    VERISIGN INC931209.72195,249.32
    WORKDAY INC-CLASS A2,489249.64621,353.96
    AMPHENOL CORP-CL A14,54169.421,009,436.22
    APPLE INC180,759229.9841,570,954.82
    ARISTA NETWORKS INC12,377119.951,484,621.15
    CDW CORP/DE1,621188.73305,931.33
    CISCO SYSTEMS INC47,73560.232,875,079.05
    CORNING INC8,95349.84446,217.52
    DELL TECHNOLOGIES -C3,585109.64393,059.40
    F5 INC661263.95174,470.95
    HEWLETT PACKARD ENTERPRIS15,62323.14361,516.22
    HP INC11,72932.51381,309.79
    JABIL INC1,374162.90223,824.60
    JUNIPER NETWORKS INC3,83438.43147,340.62
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN2,005165.69332,208.45
    MOTOROLA SOLUTIONS INC2,009464.86933,903.74
    NETAPP INC2,354122.09287,399.86
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS2,52197.67246,226.07
    SUPER MICRO COMPUTER INC6,04030.82186,152.80
    TE CONNECTIVITY PLC3,620145.72527,506.40
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC567473.89268,695.63
    TRIMBLE INC2,78874.92208,876.96
    WESTERN DIGITAL CORP3,97265.04258,338.88
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A615405.71249,511.65
    AT&T INC85,86522.291,913,930.85
    T-MOBILE US INC5,839218.971,278,565.83
    VERIZON COMMUNICATIONS INC50,34738.781,952,456.66
    AES CORP8,05711.8295,233.74
    ALLIANT ENERGY CORP3,04960.55184,616.95
    AMEREN CORPORATION3,05994.17288,066.03
    AMERICAN ELECTRIC POWER6,42697.25624,928.50
    AMERICAN WATER WORKS CO INC2,382126.60301,561.20
    ATMOS ENERGY CORP1,865145.37271,115.05
    CENTERPOINT ENERGY INC8,03432.56261,587.04
    CMS ENERGY CORP3,71868.08253,121.44
    CONSOLIDATED EDISON INC4,19193.65392,487.15
    CONSTELLATION ENERGY3,744316.361,184,451.84
    DOMINION ENERGY INC9,79755.28541,578.16
    DTE ENERGY COMPANY2,540123.66314,096.40
    DUKE ENERGY CORP9,295109.261,015,571.70
    EDISON INTERNATIONAL4,47862.70280,770.60
    ENTERGY CORP5,23681.99429,299.64
    EVERGY INC2,76563.16174,637.40
    EVERSOURCE ENERGY4,37757.87253,296.99
    EXELON CORP11,68039.42460,425.60
    FIRSTENERGY CORP5,85039.89233,356.50
    NEXTERA ENERGY INC24,62370.761,742,323.48
    NISOURCE INC5,77138.11219,932.81
    NRG ENERGY INC2,563104.51267,859.13
    P G & E CORP25,46917.01433,227.69
    PINNACLE WEST CAPITAL1,21686.64105,354.24
    PPL CORP8,85533.25294,428.75
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP5,82488.14513,327.36
    SEMPRA7,64285.18650,945.56
    SOUTHERN CO13,17683.901,105,466.40
    VISTRA CORP3,983170.86680,535.38
    WEC ENERGY GROUP INC3,87399.03383,543.19
    XCEL ENERGY INC6,99966.72466,973.28
    ADVANCED MICRO DEVICES19,414121.462,358,024.44
    ANALOG DEVICES INC5,948219.161,303,563.68
    APPLIED MATERIALS INC9,843192.051,890,348.15
    BROADCOM INC55,855237.4413,262,211.20
    ENPHASE ENERGY INC1,70663.69108,655.14
    FIRST SOLAR INC1,286192.88248,043.68
    INTEL CORP51,61521.491,109,206.35
    KLA CORP1,598757.471,210,437.06
    LAM RESEARCH CORP15,35780.301,233,167.10
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC6,48357.97375,819.51
    MICRON TECHNOLOGY INC13,270105.751,403,302.50
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC568625.82355,465.76
    NVIDIA CORP293,329137.7140,394,336.59
    NXP SEMICONDUCTORS NV3,054215.36657,709.44
    ON SEMICONDUCTOR CORP4,95354.63270,582.39
    QUALCOMM INC13,304164.562,189,306.24
    SKYWORKS SOLUTIONS INC1,94493.64182,036.16
    TERADYNE INC2,044138.40282,889.60
    TEXAS INSTRUMENTS INC10,921192.422,101,418.82
    CBRE GROUP INC - A3,640136.91498,352.40
    COSTAR GROUP INC4,72673.85349,015.10
    米ドル小計4,123,359595,421,370.73
    (92,933,367,543)
    合 計4,123,35992,933,367,543
    (92,933,367,543)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    米ドル投資証券ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC1,891192,484.89
    AMERICAN TOWER CORP5,5911,064,470.49
    AVALONBAY COMMUNITIES INC1,736378,691.04
    BXP INC1,726126,325.94
    CAMDEN PROPERTY TRUST1,298146,154.80
    CROWN CASTLE INC5,008456,028.48
    DIGITAL REALTY TRUST INC3,771672,859.53
    EQUINIX INC1,1551,057,506.45
    EQUITY RESIDENTIAL-REIT4,162290,382.74
    ESSEX PROPERTY TRUST INC762215,958.42
    EXTRA SPACE STORAGE INC2,447368,518.20
    FEDERAL REALTY INVS TRUST953100,436.67
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC8,542177,502.76
    HOST HOTELS & RESORTS INC8,624147,125.44
    INVITATION HOMES INC6,375199,665.00
    IRON MOUNTAIN INC3,596392,755.12
    KIMCO REALTY CORP7,939176,960.31
    MID-AMERICA APARTMENT COMM1,460219,759.20
    PROLOGIS INC11,0851,213,585.80
    PUBLIC STORAGE1,896561,348.72
    REALTY INCOME CORP10,494573,182.28
    REGENCY CENTERS CORP1,923136,956.06
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,216247,589.76
    SIMON PROPERTY GROUP INC3,691642,750.74
    UDR INC3,751154,541.20
    VENTAS INC4,985293,616.50
    VICI PROPERTIES INC12,746374,095.10
    WELLTOWER INC7,090917,020.60
    WEYERHAEUSER CO8,663261,622.60
    米ドル小計134,57611,759,894.84
    (1,835,484,386)
    合計1,835,484,386
    (1,835,484,386)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    外貨建有価証券の内訳

    種 類銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式474銘柄98.1%―98.1%
    投資証券29銘柄―1.9%1.9%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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