上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)（1548）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,101,698 | 2,317,289 |
| 投資信託受益証券 | 404,942,509 | 741,949,526 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066 | 20,068 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 407,064,276 | 744,286,886 |
| 資産の部合計 | 407,064,276 | 744,286,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,851 | 100,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,681 | 1,409,572 |
| その他未払費用 | 334,593 | 310,605 |
| 流動負債計 | 1,954,125 | 1,820,801 |
| 負債の部合計 | 1,954,125 | 1,820,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,110,151 | 242,466,085 |
| （分配準備積立金） | -15,240,069 | -15,240,069 |
| 元本等合計 | 405,110,151 | 742,466,085 |
| 純資産の部合計 | 405,110,151 | 742,466,085 |
| 負債・純資産合計 | 407,064,276 | 744,286,886 |
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