上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)（1548）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,068,066 | 1,287,736 |
| 投資信託受益証券 | 495,399,749 | 398,776,972 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,068 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 499,487,892 | 400,084,776 |
| 資産の部合計 | 499,487,892 | 400,084,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 204,426 | 61,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,675 | 865,124 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 631,025 | 190,577 |
| 流動負債計 | 3,699,126 | 1,117,440 |
| 負債の部合計 | 3,699,126 | 1,117,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,211,234 | -1,032,664 |
| （分配準備積立金） | -18,452,616 | -18,452,616 |
| 元本等合計 | 495,788,766 | 398,967,336 |
| 純資産の部合計 | 495,788,766 | 398,967,336 |
| 負債・純資産合計 | 499,487,892 | 400,084,776 |
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