上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)（1548）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,537,498 | 1,238,235 |
| 投資信託受益証券 | 470,028,103 | 387,704,863 |
| 親投資信託受益証券 | 20,064 | 20,060 |
| 流動資産計 | 472,585,665 | 388,963,158 |
| 資産の部合計 | 472,585,665 | 388,963,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 131,441 | 60,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,785 | 848,226 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 405,753 | 186,854 |
| 流動負債計 | 2,378,982 | 1,095,612 |
| 負債の部合計 | 2,378,982 | 1,095,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,206,683 | 87,867,546 |
| （分配準備積立金） | -20,445,264 | -20,445,264 |
| 元本等合計 | 470,206,683 | 387,867,546 |
| 純資産の部合計 | 470,206,683 | 387,867,546 |
| 負債・純資産合計 | 472,585,665 | 388,963,158 |
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