上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)（1548）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,101,698 | 4,068,066 |
| 投資信託受益証券 | 404,942,509 | 495,399,749 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066 | 20,070 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産計 | 407,064,276 | 499,487,892 |
| 資産の部合計 | 407,064,276 | 499,487,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,851 | 204,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,681 | 2,863,675 |
| その他未払費用 | 334,593 | 631,025 |
| 流動負債計 | 1,954,125 | 3,699,126 |
| 負債の部合計 | 1,954,125 | 3,699,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,110,151 | -4,211,234 |
| （分配準備積立金） | -15,240,069 | -18,452,616 |
| 元本等合計 | 405,110,151 | 495,788,766 |
| 純資産の部合計 | 405,110,151 | 495,788,766 |
| 負債・純資産合計 | 407,064,276 | 499,487,892 |
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