上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)（1549）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,480,260 | 5,374,450 |
| 投資信託受益証券 | 926,308,450 | 733,758,201 |
| 親投資信託受益証券 | 20,004 | 20,022 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産合計 | 927,808,717 | 739,152,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 927,808,717 | 739,152,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,973 | 257,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,078,053 | 3,606,128 |
| その他未払費用 | 244,381 | 1,059,542 |
| 流動負債合計 | 1,399,407 | 4,923,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,399,407 | 4,923,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,590,690 | -265,770,455 |
| （分配準備積立金） | -1,399,144 | -6,078,678 |
| 元本等合計 | 926,409,310 | 734,229,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 926,409,310 | 734,229,545 |
| 負債純資産合計 | 927,808,717 | 739,152,683 |
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