有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,374,450 | 6,182,828 |
| 投資信託受益証券 | 733,758,201 | 956,789,192 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,040 |
| 未収利息 | 10 | 34 |
| 流動資産合計 | 739,152,683 | 962,992,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 739,152,683 | 962,992,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 257,468 | 284,658 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,128 | 3,987,001 |
| その他未払費用 | 1,059,542 | 903,789 |
| 流動負債合計 | 4,923,138 | 5,175,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,923,138 | 5,175,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,770,455 | -42,183,354 |
| （分配準備積立金） | -6,078,678 | -11,252,406 |
| 元本等合計 | 734,229,545 | 957,816,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 734,229,545 | 957,816,646 |
| 負債純資産合計 | 739,152,683 | 962,992,094 |
