有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 730,700,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 949,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,751,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 726,687,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |