有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 525,739,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,107,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,632,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,354,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |