半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【提出】
- 2016/10/20 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 21項目
主要項目
決算関係
- 中間貸借対照表
- 中間損益及び剰余金計算書
- (参考)FOF、財務諸表
- (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表、委託会社等の経理状況
- 損益計算書、委託会社等の経理状況
- 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況
その他
- ファンドの運用状況の冒頭記載
- 投資状況
- 純資産の推移
- 分配の推移
- 収益率の推移
- (参考)FOF、ファンドの運用状況
- (参考)マザーファンド、ファンドの運用状況
- 設定及び解約の実績
- ファンドの経理状況の冒頭記載
- 資本金の額、委託会社等の概況
- 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況
- 委託会社等の経理状況の冒頭記載