One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月25日-平成23年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月24日 | 2011年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 213,651 | － |
| コール・ローン | 21,610,588 | 16,659,504 |
| 国債証券 | 889,877,947 | 1,226,860,866 |
| 派生商品評価勘定 | 8,301,812 | 256,462 |
| 未収入金 | － | 20,380,660 |
| 未収利息 | 3,408,882 | 7,392,232 |
| 前払費用 | 7,840,233 | 2,298,666 |
| その他未収収益 | 7,596 | 8,540 |
| 差入委託証拠金 | 15,311,438 | 4,492,432 |
| 流動資産合計 | 946,572,147 | 1,278,349,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 946,572,147 | 1,278,349,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,211,454 | － |
| 未払金 | 13,859,690 | 38,033,819 |
| 未払収益分配金 | 2,405,178 | 3,155,290 |
| 未払解約金 | － | 23,108,730 |
| 未払受託者報酬 | 18,988 | 33,303 |
| 未払委託者報酬 | 335,575 | 588,433 |
| その他未払費用 | 2,993 | 5,259 |
| 流動負債合計 | 17,833,878 | 64,924,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,833,878 | 64,924,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,071,520 | 1,262,116,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,333,251 | -48,691,835 |
| （分配準備積立金） | 1,320,981 | 1,887,617 |
| 元本等合計 | 928,738,269 | 1,213,424,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 928,738,269 | 1,213,424,528 |
| 負債純資産合計 | 946,572,147 | 1,278,349,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
