One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月26日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月24日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月23日 | 2011年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 14 |
| コール・ローン | 16,659,504 | 7,673,414 |
| 国債証券 | 1,226,860,866 | 925,429,013 |
| 派生商品評価勘定 | 256,462 | － |
| 未収入金 | 20,380,660 | 52,529,790 |
| 未収利息 | 7,392,232 | 5,696,335 |
| 前払金 | － | 71,050 |
| 前払費用 | 2,298,666 | 1,350,777 |
| その他未収収益 | 8,540 | 56,998 |
| 差入委託証拠金 | 4,492,432 | 5,170,753 |
| 流動資産合計 | 1,278,349,362 | 997,978,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,278,349,362 | 997,978,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 287,883 |
| 未払金 | 38,033,819 | 2,834,482 |
| 未払収益分配金 | 3,155,290 | 2,570,300 |
| 未払解約金 | 23,108,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,303 | 27,043 |
| 未払委託者報酬 | 588,433 | 477,796 |
| その他未払費用 | 5,259 | 4,265 |
| 流動負債合計 | 64,924,834 | 6,201,769 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,924,834 | 6,201,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,262,116,363 | 1,028,120,379 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,691,835 | -36,344,004 |
| （分配準備積立金） | 1,887,617 | 1,766,185 |
| 元本等合計 | 1,213,424,528 | 991,776,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,213,424,528 | 991,776,375 |
| 負債純資産合計 | 1,278,349,362 | 997,978,144 |
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