One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月25日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月27日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14 | 13 |
| コール・ローン | 7,673,414 | 6,944,093 |
| 国債証券 | 925,429,013 | 916,464,318 |
| 未収入金 | 52,529,790 | 130,161 |
| 未収利息 | 5,696,335 | 6,655,415 |
| 前払金 | 71,050 | － |
| 前払費用 | 1,350,777 | 602,102 |
| その他未収収益 | 56,998 | 13,505 |
| 差入委託証拠金 | 5,170,753 | 4,937,487 |
| 流動資産合計 | 997,978,144 | 935,747,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 997,978,144 | 935,747,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 287,883 | 217,789 |
| 未払金 | 2,834,482 | 2,310,994 |
| 未払収益分配金 | 2,570,300 | 2,427,443 |
| 未払解約金 | － | 1,117 |
| 未払受託者報酬 | 27,043 | 27,254 |
| 未払委託者報酬 | 477,796 | 481,639 |
| その他未払費用 | 4,265 | 4,299 |
| 流動負債合計 | 6,201,769 | 5,470,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,201,769 | 5,470,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,120,379 | 970,977,523 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,344,004 | -40,700,964 |
| （分配準備積立金） | 1,766,185 | 1,025,878 |
| 元本等合計 | 991,776,375 | 930,276,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 991,776,375 | 930,276,559 |
| 負債純資産合計 | 997,978,144 | 935,747,094 |
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