One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年6月26日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13 | － |
| コール・ローン | 6,944,093 | 6,536,039 |
| 国債証券 | 916,464,318 | 577,106,965 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,148 |
| 未収入金 | 130,161 | 10,690,641 |
| 未収利息 | 6,655,415 | 4,710,445 |
| 前払費用 | 602,102 | 103,561 |
| その他未収収益 | 13,505 | 60,042 |
| 差入委託証拠金 | 4,937,487 | 4,853,028 |
| 流動資産合計 | 935,747,094 | 604,085,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 935,747,094 | 604,085,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 217,789 | 1,708,233 |
| 未払金 | 2,310,994 | － |
| 未払収益分配金 | 2,427,443 | 1,562,884 |
| 未払解約金 | 1,117 | 10,020,004 |
| 未払受託者報酬 | 27,254 | 15,428 |
| 未払委託者報酬 | 481,639 | 272,669 |
| その他未払費用 | 4,299 | 2,434 |
| 流動負債合計 | 5,470,535 | 13,581,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,470,535 | 13,581,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,977,523 | 625,153,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,700,964 | -34,649,422 |
| （分配準備積立金） | 1,025,878 | 1,678,837 |
| 元本等合計 | 930,276,559 | 590,504,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 930,276,559 | 590,504,217 |
| 負債純資産合計 | 935,747,094 | 604,085,869 |
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