One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月24日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 17 |
| コール・ローン | 6,536,039 | 4,194,932 |
| 国債証券 | 577,106,965 | 591,618,983 |
| 派生商品評価勘定 | 25,148 | － |
| 未収入金 | 10,690,641 | 7,509,117 |
| 未収利息 | 4,710,445 | 4,063,947 |
| 前払費用 | 103,561 | 32,614 |
| その他未収収益 | 60,042 | 7,250 |
| 差入委託証拠金 | 4,853,028 | 6,081,386 |
| 流動資産合計 | 604,085,869 | 613,508,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 604,085,869 | 613,508,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,708,233 | 74,032 |
| 未払収益分配金 | 1,562,884 | 1,656,296 |
| 未払解約金 | 10,020,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,428 | 16,977 |
| 未払委託者報酬 | 272,669 | 300,066 |
| その他未払費用 | 2,434 | 2,677 |
| 流動負債合計 | 13,581,652 | 2,050,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,581,652 | 2,050,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,153,639 | 662,518,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,649,422 | -51,060,232 |
| （分配準備積立金） | 1,678,837 | 1,984,085 |
| 元本等合計 | 590,504,217 | 611,458,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 590,504,217 | 611,458,198 |
| 負債純資産合計 | 604,085,869 | 613,508,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
