One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月25日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17 | － |
| コール・ローン | 4,194,932 | 8,043,628 |
| 国債証券 | 591,618,983 | 483,398,732 |
| 未収入金 | 7,509,117 | 6,230 |
| 未収利息 | 4,063,947 | 3,885,217 |
| 前払費用 | 32,614 | 525,229 |
| その他未収収益 | 7,250 | 42,505 |
| 差入委託証拠金 | 6,081,386 | 8,068,837 |
| 流動資産合計 | 613,508,246 | 503,970,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 613,508,246 | 503,970,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,032 | 3,364,494 |
| 未払収益分配金 | 1,656,296 | 1,361,792 |
| 未払解約金 | － | 460 |
| 未払受託者報酬 | 16,977 | 12,654 |
| 未払委託者報酬 | 300,066 | 223,551 |
| その他未払費用 | 2,677 | 1,987 |
| 流動負債合計 | 2,050,048 | 4,964,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,050,048 | 4,964,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,518,430 | 544,716,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,060,232 | -45,711,447 |
| （分配準備積立金） | 1,984,085 | 3,025,256 |
| 元本等合計 | 611,458,198 | 499,005,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 611,458,198 | 499,005,440 |
| 負債純資産合計 | 613,508,246 | 503,970,378 |
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