One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,043,628 | 4,952,945 |
| 国債証券 | 483,398,732 | 529,369,049 |
| 派生商品評価勘定 | － | 182,280 |
| 未収入金 | 6,230 | － |
| 未収利息 | 3,885,217 | 2,666,273 |
| 前払費用 | 525,229 | 809,461 |
| その他未収収益 | 42,505 | 10,768 |
| 差入委託証拠金 | 8,068,837 | 7,730,144 |
| 流動資産計 | 503,970,378 | 545,720,920 |
| 資産の部合計 | 503,970,378 | 545,720,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,364,494 | 975,761 |
| 未払収益分配金 | 1,361,792 | 1,497,598 |
| 未払解約金 | 460 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,654 | 14,905 |
| 未払委託者報酬 | 223,551 | 263,349 |
| その他未払費用 | 1,987 | 2,346 |
| 流動負債計 | 4,964,938 | 2,753,959 |
| 負債の部合計 | 4,964,938 | 2,753,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,711,447 | -56,072,588 |
| （分配準備積立金） | 3,025,256 | 2,914,115 |
| 元本 | 544,716,887 | 599,039,549 |
| 元本等合計 | 499,005,440 | 542,966,961 |
| 純資産の部合計 | 499,005,440 | 542,966,961 |
| 負債・純資産合計 | 503,970,378 | 545,720,920 |
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