純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,323,999,246,050
追加型株式投資信託	858	13,221,868,526,595
単位型公社債投資信託	36	92,360,845,213
単位型株式投資信託	186	1,190,816,034,444
合計	1,106	15,829,044,652,302

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.616%～年率0.968%(税抜0.56%～税抜0.88%)
※信託報酬は、毎年6月および12月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定され、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

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#4 投資制限（連結）

式への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,225,691	4.14
純資産総額		1,214,563,979	100.00

その他資産の投資状況

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期令和1年12月23日現在	当期令和2年6月23日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は255,808,851円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は213,978,437円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和2年6月30日現在
Ⅱ 負債総額	7,283,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,214,563,979円
Ⅳ 発行済数量	1,428,063,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8505円

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#15 附属明細表（連結）

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

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