有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	170,229,200	139.17	139.66	5.5	19.57
	アメリカ			236,924,465	237,749,013	2028/8/15
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	195,000,000	102.74	102.67	0.4	16.49
	日本			200,346,900	200,222,100	2025/9/20
3	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	170,000,000	101.74	101.71	1	14.24
	日本			172,958,000	172,907,000	2021/12/20
4	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	161,610,000	105.27	105.51	1.5	14.04
	アメリカ			170,132,400	170,523,801	2024/11/30
5	BUNDESOBL 10/18/24	国債証券	96,864,000	103.05	103.13	-	8.23
	ドイツ			99,818,933	99,901,558	2024/10/18
6	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	75,069,600	108.62	108.83	0.5	6.73
	ドイツ			81,544,353	81,700,497	2028/2/15
7	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	65,000,000	101.11	100.92	0.1	5.40
	日本			65,721,500	65,599,300	2029/9/20
8	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	55,654,200	107.40	107.42	2.25	4.92
	イギリス			59,775,059	59,788,227	2023/9/7
9	UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	46,378,500	104.03	104.12	1	3.98
	イギリス			48,249,872	48,293,004	2024/4/22
10	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.60	101.59	0.9	0.84
	日本			10,160,200	10,159,200	2022/2/28
11	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.33	101.32	1	0.50
	日本			6,080,100	6,079,260	2021/9/30
12	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	101.49	1	0.33
	日本			4,060,440	4,059,920	2021/11/30
13	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.41	101.40	1	0.33
	日本			4,056,760	4,056,200	2021/10/29
14	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.97	99.97	0.1	0.27
	日本			3,299,109	3,299,208	2020/9/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.59
地方債証券	0.27
特殊債券	2.01
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。