有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	372,900,000	132.50	132.76	7.500000	33.28%
	アメリカ			494,092,500	495,095,601	2024/11/15
2	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	202,397,400	128.11	128.54	4.250000	17.49%
	イギリス			259,295,357	260,167,689	2027/12/7
3	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	240,000,000	100.72	100.62	0.100000	16.23%
	日本			241,747,200	241,507,200	2027/9/20
4	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	98,767,500	134.68	135.33	4.250000	8.98%
	イギリス			133,029,945	133,671,934	2032/6/7
5	US T N/B 1.375 09/15/20	国債証券	30,510,000	98.45	98.51	1.375000	2.02%
	アメリカ			30,039,230	30,058,146	2020/9/15
6	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	100.15	100.13	1.500000	2.02%
	日本			30,046,500	30,041,400	2018/1/31
7	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	23,500,000	100.00	99.99	0.300000	1.58%
	日本			23,501,410	23,499,765	2018/9/3
8	885回 政保公営企業債券	特殊債券	20,000,000	100.70	100.68	1.700000	1.35%
	日本			20,140,600	20,136,800	2018/5/22
9	379回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.41	100.39	0.100000	1.35%
	日本			20,083,400	20,078,800	2019/8/15
10	106回 東武鉄道社債	社債券	18,000,000	100.01	100.00	0.180000	1.21%
	日本			18,002,160	18,000,540	2018/1/30
11	24年度2回 あいち県民債	地方債証券	12,340,000	99.97	99.97	0.180000	0.83%
	日本			12,337,285	12,336,791	2018/2/28
12	183回 オリックス社債	社債券	11,000,000	100.18	100.16	0.292000	0.74%
	日本			11,019,800	11,017,930	2019/3/8
13	25年度2回埼玉県彩の国みらい債	地方債証券	10,700,000	99.93	99.93	0.230000	0.72%
	日本			10,693,366	10,692,938	2018/12/10
14	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	103.86	103.83	0.900000	0.70%
	日本			10,386,300	10,383,600	2022/2/28
15	376回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.35	100.33	0.100000	0.67%
	日本			10,035,200	10,033,200	2019/5/15
16	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.88	103.87	1.000000	0.42%
	日本			6,232,860	6,232,260	2021/9/30
17	26年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	5,200,000	99.63	99.62	0.120000	0.35%
	日本			5,180,812	5,180,396	2019/12/26
18	12回 なごやか市民債	地方債証券	5,000,000	99.74	99.72	0.160000	0.34%
	日本			4,987,050	4,986,250	2019/10/31
19	11回 なごやか市民債	地方債証券	4,500,000	99.97	99.96	0.260000	0.30%
	日本			4,498,650	4,498,470	2018/10/31
20	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	104.05	104.02	1.000000	0.28%
	日本			4,162,120	4,160,920	2021/11/30
21	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.93	1.000000	0.28%
	日本			4,158,520	4,157,320	2021/10/29
22	13回 京都市京都浪漫債	地方債証券	3,700,000	99.94	99.94	0.240000	0.25%
	日本			3,698,039	3,697,891	2018/12/11
23	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	3,500,000	99.97	99.97	0.270000	0.24%
	日本			3,499,125	3,498,950	2018/12/25
24	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.42	99.40	0.100000	0.22%
	日本			3,281,124	3,280,233	2020/9/2
25	25年度2回 あいち県民債	地方債証券	2,600,000	99.94	99.94	0.240000	0.17%
	日本			2,598,570	2,598,466	2018/12/26
26	26年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,000,000	99.69	99.68	0.150000	0.13%
	日本			1,993,820	1,993,660	2019/12/25
27	29回 兵庫県民債	地方債証券	1,600,000	99.87	99.86	0.190000	0.11%
	日本			1,597,936	1,597,760	2019/3/19
28	25年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,180,000	100.06	100.06	0.420000	0.08%
	日本			1,180,767	1,180,743	2018/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
国債証券	80.02%
地方債証券	5.31%
特殊債券	5.05%
社債券	1.95%
合計	92.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。