有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	302,874,000	136.88	137.26	7.500000	19.75%
	アメリカ			414,589,074	415,739,996	2024/11/15
2	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	208,590,000	164.69	165.36	6.500000	16.38%
	ドイツ			343,545,644	344,939,025	2027/7/4
3	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	208,590,000	145.52	145.70	6.250000	14.43%
	ドイツ			303,554,892	303,923,973	2024/1/4
4	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	220,000,000	104.49	104.74	0.600000	10.94%
	日本			229,883,200	230,441,200	2024/6/20
5	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	221,331,000	101.11	101.50	2.500000	10.67%
	アメリカ			223,803,267	224,650,965	2023/8/15
6	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.48	100.67	0.100000	4.78%
	日本			100,484,000	100,677,000	2026/9/20
7	371回 利付国庫債券(2年)	国債証券	90,000,000	100.56	100.57	0.100000	4.30%
	日本			90,504,350	90,517,500	2018/12/15
8	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	100.44	100.59	0.100000	2.39%
	日本			50,223,000	50,297,500	2026/12/20
9	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	100.41	100.53	0.600000	2.39%
	日本			50,205,500	50,268,500	2036/12/20
10	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.58	101.63	1.500000	1.45%
	日本			30,475,800	30,490,800	2018/1/31
11	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	23,500,000	100.06	100.09	0.300000	1.12%
	日本			23,515,745	23,521,385	2018/9/3
12	885回 政保公営企業債券	特殊債券	20,000,000	102.38	102.37	1.700000	0.97%
	日本			20,476,800	20,474,400	2018/5/22
13	370回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.53	100.55	0.100000	0.96%
	日本			20,107,600	20,110,000	2018/11/15
14	106回 東武鉄道社債	社債券	18,000,000	100.16	100.16	0.180000	0.86%
	日本			18,029,340	18,030,420	2018/1/30
15	24年度2回 あいち県民債	地方債証券	12,340,000	99.98	99.99	0.180000	0.59%
	日本			12,337,778	12,339,876	2018/2/28
16	183回 オリックス社債	社債券	11,000,000	100.12	100.17	0.292000	0.52%
	日本			11,013,750	11,019,580	2019/3/8
17	25年度2回埼玉県彩の国みらい債	地方債証券	10,700,000	99.90	99.94	0.230000	0.51%
	日本			10,689,514	10,693,687	2018/12/10
18	166回 オリックス社債	社債券	8,000,000	100.61	100.60	0.725000	0.38%
	日本			8,048,800	8,048,320	2017/12/7
19	26年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	5,200,000	99.43	99.49	0.120000	0.25%
	日本			5,170,620	5,173,792	2019/12/26
20	12回 なごやか市民債	地方債証券	5,000,000	99.57	99.64	0.160000	0.24%
	日本			4,978,800	4,982,400	2019/10/31
21	11回 なごやか市民債	地方債証券	4,500,000	99.98	100.00	0.260000	0.21%
	日本			4,499,145	4,500,360	2018/10/31
22	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	4,450,000	100.03	100.04	0.200000	0.21%
	日本			4,451,691	4,451,780	2017/9/4
23	13回 京都市京都浪漫債	地方債証券	3,700,000	99.92	99.96	0.240000	0.18%
	日本			3,697,077	3,698,520	2018/12/11
24	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	3,500,000	99.98	100.01	0.270000	0.17%
	日本			3,499,300	3,500,665	2018/12/25
25	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.12	99.20	0.100000	0.16%
	日本			3,271,125	3,273,633	2020/9/2
26	25年度2回 あいち県民債	地方債証券	2,600,000	99.92	99.96	0.240000	0.12%
	日本			2,597,920	2,598,960	2018/12/26
27	24年度1回 あいち県民債	地方債証券	2,500,000	100.06	100.06	0.240000	0.12%
	日本			2,501,550	2,501,575	2017/7/31
28	24年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	2,150,000	100.06	100.07	0.240000	0.10%
	日本			2,151,397	2,151,591	2017/12/27
29	10回 なごやか市民債	地方債証券	2,000,000	100.07	100.07	0.240000	0.10%
	日本			2,001,440	2,001,480	2017/10/30
30	26年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,000,000	99.52	99.58	0.150000	0.09%
	日本			1,990,480	1,991,700	2019/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	86.99%
地方債証券	4.36%
特殊債券	2.42%
社債券	1.76%
合計	95.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。