有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	490,560,000	138.10	137.10	7.500000	25.70%
	アメリカ			677,507,510	672,601,910	2024/11/15
2	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	257,600,000	131.50	129.62	4.500000	12.76%
	アメリカ			338,762,032	333,914,000	2036/2/15
3	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	255,132,500	132.04	129.38	4.250000	12.61%
	イギリス			336,876,953	330,115,941	2027/12/7
4	FRANCE OAT 4.25 10/25/17	国債証券	275,135,500	101.63	101.53	4.250000	10.67%
	フランス			279,628,462	279,372,586	2017/10/25
5	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	230,000,000	100.90	100.87	0.100000	8.86%
	日本			232,074,600	232,010,200	2022/3/20
6	376回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	100.38	100.41	0.100000	5.75%
	日本			150,579,000	150,615,000	2019/5/15
7	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	100.49	100.14	0.100000	5.74%
	日本			150,744,000	150,222,000	2027/6/20
8	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	100.58	100.28	0.100000	4.21%
	日本			110,639,100	110,317,900	2027/3/20
9	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	100.92	100.88	1.500000	1.16%
	日本			30,278,100	30,266,400	2018/1/31
10	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	23,500,000	99.95	99.96	0.300000	0.90%
	日本			23,490,130	23,491,540	2018/9/3
11	885回 政保公営企業債券	特殊債券	20,000,000	101.57	101.53	1.700000	0.78%
	日本			20,314,600	20,306,800	2018/5/22
12	106回 東武鉄道社債	社債券	18,000,000	100.03	100.03	0.180000	0.69%
	日本			18,007,020	18,005,940	2018/1/30
13	24年度2回 あいち県民債	地方債証券	12,340,000	99.90	99.89	0.180000	0.47%
	日本			12,327,660	12,326,672	2018/2/28
14	183回 オリックス社債	社債券	11,000,000	100.09	100.10	0.292000	0.42%
	日本			11,010,230	11,011,440	2019/3/8
15	25年度2回埼玉県彩の国みらい債	地方債証券	10,700,000	99.83	99.84	0.230000	0.41%
	日本			10,682,024	10,683,736	2018/12/10
16	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	104.21	104.17	0.900000	0.40%
	日本			10,421,700	10,417,200	2022/2/28
17	166回 オリックス社債	社債券	8,000,000	100.22	100.20	0.725000	0.31%
	日本			8,017,680	8,016,400	2017/12/7
18	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	104.29	104.24	1.000000	0.24%
	日本			6,257,460	6,254,640	2021/9/30
19	26年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	5,200,000	99.42	99.44	0.120000	0.20%
	日本			5,170,100	5,170,932	2019/12/26
20	12回 なごやか市民債	地方債証券	5,000,000	99.55	99.56	0.160000	0.19%
	日本			4,977,750	4,978,450	2019/10/31
21	11回 なごやか市民債	地方債証券	4,500,000	99.89	99.90	0.260000	0.17%
	日本			4,495,095	4,495,770	2018/10/31
22	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	4,450,000	99.96	99.96	0.200000	0.17%
	日本			4,448,531	4,448,398	2017/9/4
23	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	104.46	104.39	1.000000	0.16%
	日本			4,178,400	4,175,920	2021/11/30
24	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	104.37	104.31	1.000000	0.16%
	日本			4,174,840	4,172,400	2021/10/29
25	13回 京都市京都浪漫債	地方債証券	3,700,000	99.84	99.86	0.240000	0.14%
	日本			3,694,302	3,694,894	2018/12/11
26	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	3,500,000	99.88	99.90	0.270000	0.13%
	日本			3,496,045	3,496,605	2018/12/25
27	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.16	99.18	0.100000	0.13%
	日本			3,272,379	3,273,105	2020/9/2
28	25年度2回 あいち県民債	地方債証券	2,600,000	99.84	99.85	0.240000	0.10%
	日本			2,595,892	2,596,308	2018/12/26
29	24年度1回 あいち県民債	地方債証券	2,500,000	99.98	99.98	0.240000	0.10%
	日本			2,499,700	2,499,650	2017/7/31
30	24年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	2,150,000	99.94	99.92	0.240000	0.08%
	日本			2,148,796	2,148,473	2017/12/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	86.31%
地方債証券	3.50%
特殊債券	2.89%
社債券	1.41%
合計	94.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。