有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	250,000,000	99.19	99.06	0.2	44.23
	日本			247,977,500	247,667,500	2028/3/20
2	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	169,123,500	97.08	96.79	3.875	29.23
	アメリカ			164,195,134	163,706,261	2033/8/15
3	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.02	99.97	0.3	8.93
	日本			50,013,500	49,986,000	2026/5/1
4	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	40,000,000	96.86	96.41	0.6	6.89
	日本			38,747,600	38,565,600	2033/12/20
5	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	30,000,000	99.22	99.15	0.005	5.31
	日本			29,766,600	29,746,200	2026/12/20
6	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	14,496,300	100.97	100.67	4.375	2.61
	アメリカ			14,637,864	14,594,828	2034/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。