有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	450,850,000	102.84	103.01	0.500000	34.98%
	ドイツ			463,672,174	464,429,602	2028/2/15
2	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.36	100.34	0.100000	15.11%
	日本			200,734,000	200,694,000	2020/5/15
3	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	190,000,000	103.67	103.69	0.400000	14.84%
	日本			196,974,900	197,014,800	2025/9/20
4	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	140,460,000	106.32	106.18	2.250000	11.23%
	イギリス			149,342,690	149,148,855	2023/9/7
5	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	111,000,000	123.34	123.14	5.500000	10.29%
	アメリカ			136,910,730	136,694,280	2028/8/15
6	183回 オリックス社債	社債券	11,000,000	100.04	100.03	0.292000	0.83%
	日本			11,004,730	11,003,410	2019/3/8
7	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	103.02	102.98	0.900000	0.78%
	日本			10,302,300	10,298,300	2022/2/28
8	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.90	102.86	1.000000	0.46%
	日本			6,174,360	6,172,140	2021/9/30
9	26年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	5,200,000	99.83	99.81	0.120000	0.39%
	日本			5,191,368	5,190,172	2019/12/26
10	12回 なごやか市民債	地方債証券	5,000,000	99.89	99.87	0.160000	0.38%
	日本			4,994,650	4,993,900	2019/10/31
11	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.08	103.04	1.000000	0.31%
	日本			4,123,280	4,121,720	2021/11/30
12	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.98	102.95	1.000000	0.31%
	日本			4,119,560	4,118,080	2021/10/29
13	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.67	99.64	0.100000	0.25%
	日本			3,289,176	3,288,120	2020/9/2
14	26年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,000,000	99.86	99.84	0.150000	0.15%
	日本			1,997,300	1,996,820	2019/12/25
15	29回 兵庫県民債	地方債証券	1,600,000	99.98	99.97	0.190000	0.12%
	日本			1,599,792	1,599,584	2019/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
国債証券	86.45%
地方債証券	1.29%
特殊債券	1.86%
社債券	0.83%
合計	90.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。