有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	238,855,500	107.74	108.03	0.500000	30.79%
	ドイツ			257,366,801	258,037,985	2028/2/15
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	220,000,000	104.15	104.17	0.400000	27.34%
	日本			229,134,400	229,180,600	2025/9/20
3	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	107,790,000	128.78	129.25	5.500000	16.62%
	アメリカ			138,813,039	139,318,575	2028/8/15
4	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	68,285,000	106.86	106.89	2.250000	8.71%
	イギリス			72,969,351	72,995,299	2023/9/7
5	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	102.53	102.55	0.900000	1.22%
	日本			10,253,500	10,255,400	2022/2/28
6	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.37	102.38	1.000000	0.73%
	日本			6,142,320	6,143,100	2021/9/30
7	26年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	5,200,000	99.92	99.92	0.120000	0.62%
	日本			5,195,892	5,195,944	2019/12/26
8	12回 なごやか市民債	地方債証券	5,000,000	99.95	99.95	0.160000	0.60%
	日本			4,997,750	4,997,750	2019/10/31
9	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.54	102.56	1.000000	0.49%
	日本			4,101,880	4,102,440	2021/11/30
10	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.45	102.46	1.000000	0.49%
	日本			4,098,200	4,098,760	2021/10/29
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.83	99.81	0.100000	0.39%
	日本			3,294,687	3,293,928	2020/9/2
12	26年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,000,000	99.93	99.93	0.150000	0.24%
	日本			1,998,740	1,998,740	2019/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
国債証券	83.46%
地方債証券	1.85%
特殊債券	2.93%
合計	88.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。