有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	178回 利付国庫債券(5年)	国債証券	150,000,000	98.28	98.06	1	28.81
	日本			147,423,000	147,093,000	2030/3/20
2	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	98.12	97.90	0.9	23.01
	日本			117,754,800	117,486,000	2029/12/20
3	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	112,723,200	98.58	98.97	3.875	21.85
	アメリカ			111,127,020	111,571,749	2034/8/15
4	476回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.75	99.68	0.9	15.62
	日本			79,800,800	79,746,400	2027/9/1
5	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	40,000,000	95.78	95.56	1.5	7.49
	日本			38,313,200	38,227,200	2035/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。