有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	121,433,800	146.95	148.88	7.500000	19.96%
	アメリカ			178,459,112	180,802,784	2024/11/15
2	US T N/B 6.875 08/15/25	国債証券	119,890,150	144.77	146.94	6.875000	19.45%
	アメリカ			173,568,566	176,172,580	2025/8/15
3	SWEDEN 3.5 06/01/22	国債証券	79,040,000	121.18	122.42	3.500000	10.68%
	スウェーデン			95,783,043	96,761,558	2022/6/1
4	36回 利付国庫債券(20年)	国債証券	82,000,000	104.02	104.03	3.000000	9.42%
	日本			85,300,500	85,306,240	2017/9/20
5	US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	44,251,300	130.56	133.21	3.875000	6.51%
	アメリカ			57,775,925	58,950,696	2040/8/15
6	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	26,309,700	171.06	174.09	6.500000	5.06%
	ドイツ			45,006,688	45,804,661	2027/7/4
7	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	25,000,000	126.09	128.16	1.600000	3.54%
	日本			31,524,250	32,041,000	2033/12/20
8	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	17,959,230	149.34	150.79	6.250000	2.99%
	ドイツ			26,821,032	27,081,082	2024/1/4
9	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	24,000,000	104.29	106.62	0.400000	2.82%
	日本			25,029,600	25,589,280	2036/3/20
10	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	17,000,000	104.92	104.98	2.600000	1.97%
	日本			17,836,570	17,847,110	2018/3/20
11	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	12,000,000	119.74	122.11	1.200000	1.62%
	日本			14,368,800	14,654,040	2035/9/20
12	24年度2回 あいち県民債	地方債証券	12,340,000	100.01	100.04	0.180000	1.36%
	日本			12,342,221	12,345,058	2018/2/28
13	183回 オリックス社債	社債券	11,000,000	100.33	100.47	0.292000	1.22%
	日本			11,036,960	11,052,140	2019/3/8
14	25年度2回埼玉県彩の国みらい債	地方債証券	10,700,000	100.14	100.17	0.230000	1.18%
	日本			10,715,729	10,718,190	2018/12/10
15	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	102.51	103.43	0.100000	1.14%
	日本			10,251,800	10,343,100	2026/3/20
16	166回 オリックス社債	社債券	8,000,000	100.86	100.93	0.725000	0.89%
	日本			8,069,040	8,074,640	2017/12/7
17	26年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証 券	5,200,000	99.83	99.87	0.120000	0.57%
	日本			5,191,628	5,193,500	2019/12/26
18	12回 なごやか市民債	地方債証券	5,000,000	99.99	100.01	0.160000	0.55%
	日本			4,999,900	5,000,700	2019/10/31
19	11回 なごやか市民債	地方債証券	4,500,000	100.21	100.23	0.260000	0.50%
	日本			4,509,495	4,510,440	2018/10/31
20	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	4,450,000	100.05	100.07	0.200000	0.49%
	日本			4,452,625	4,453,382	2017/9/4
21	13回 京都市京都浪漫債	地方債証券	3,700,000	100.17	100.19	0.240000	0.41%
	日本			3,706,327	3,707,215	2018/12/11
22	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	3,500,000	100.24	100.28	0.270000	0.39%
	日本			3,508,715	3,509,940	2018/12/25
23	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.70	99.85	0.100000	0.36%
	日本			3,290,331	3,295,182	2020/9/2
24	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,200,000	100.27	100.30	0.300000	0.35%
	日本			3,208,736	3,209,728	2018/9/3
25	25年度2回 あいち県民債	地方債証券	2,600,000	100.17	100.21	0.240000	0.29%
	日本			2,604,524	2,605,460	2018/12/26
26	24年度1回 あいち県民債	地方債証券	2,500,000	100.11	100.11	0.240000	0.28%
	日本			2,502,750	2,502,825	2017/7/31
27	24年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	2,150,000	100.12	100.14	0.240000	0.24%
	日本			2,152,730	2,153,031	2017/12/27
28	10回 なごやか市民債	地方債証券	2,000,000	100.11	100.13	0.240000	0.22%
	日本			2,002,280	2,002,660	2017/10/30
29	26年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,000,000	99.94	99.97	0.150000	0.22%
	日本			1,998,880	1,999,580	2019/12/25
30	29回 兵庫県民債	地方債証券	1,600,000	100.06	100.10	0.190000	0.18%
	日本			1,601,088	1,601,728	2019/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	85.15%
地方債証券	7.90%
社債券	2.11%
合計	95.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。