有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	260,000,000	98.73	98.68	0.2	47.91
	日本			256,698,000	256,573,200	2028/3/20
2	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	148,689,200	94.92	94.24	3.875	26.17
	アメリカ			141,150,192	140,127,954	2034/8/15
3	159回 利付国庫債券(5年)	国債証券	90,000,000	98.24	98.17	0.1	16.50
	日本			88,416,900	88,358,400	2028/6/20
4	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	98.58	98.33	0.9	3.67
	日本			19,717,400	19,666,400	2034/9/20
5	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	11,072,600	98.84	98.14	4.375	2.03
	アメリカ			10,944,572	10,867,582	2034/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.28
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。