有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	109,000,000	102.19	102.22	0.4	17.39
	日本			111,391,460	111,428,520	2025/9/20
2	330回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.06	102.04	0.8	12.74
	日本			81,653,600	81,639,200	2023/9/20
3	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	78,000,000	101.03	101.02	0.1	12.30
	日本			78,804,960	78,802,620	2029/9/20
4	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	74,000,000	101.16	101.15	0.1	11.68
	日本			74,858,400	74,856,180	2027/9/20
5	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	70,771,200	98.01	97.99	0.375	10.82
	アメリカ			69,366,834	69,350,245	2026/1/31
6	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	66,348,000	100.21	100.15	1.25	10.37
	アメリカ			66,487,952	66,451,668	2028/5/31
7	412回 利付国庫債券(2年)	国債証券	64,000,000	100.19	100.18	0.1	10.01
	日本			64,122,240	64,117,120	2022/5/1
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	42,020,400	101.40	101.32	1.625	6.64
	アメリカ			42,611,311	42,575,199	2031/5/15
9	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	100.62	100.60	0.9	1.57
	日本			10,062,600	10,060,600	2022/2/28
10	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.27	100.25	1	0.94
	日本			6,016,440	6,015,300	2021/9/30
11	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.44	100.42	1	0.63
	日本			4,017,760	4,016,960	2021/11/30
12	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.35	100.33	1	0.63
	日本			4,014,200	4,013,440	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.95
特殊債券	3.76
合計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。