有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	163,530,000	135.90	135.70	5.5	18.76
	アメリカ			222,247,490	221,915,319	2028/8/15
2	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	125,838,000	145.04	144.67	4.75	15.39
	イギリス			182,517,951	182,052,099	2030/12/7
3	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	103,500,000	104.86	104.85	1.5	9.18
	アメリカ			108,537,538	108,521,366	2024/11/30
4	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	95,000,000	102.55	102.46	0.4	8.23
	日本			97,424,400	97,338,900	2025/9/20
5	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	101.42	101.31	0.1	7.71
	日本			91,282,500	91,184,400	2027/9/20
6	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	85,000,000	101.31	101.17	0.1	7.27
	日本			86,118,600	86,002,150	2029/9/20
7	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	78,709,000	108.90	108.77	0.5	7.24
	ドイツ			85,718,823	85,618,863	2028/2/15
8	330回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	102.57	102.51	0.8	6.93
	日本			82,056,800	82,011,200	2023/9/20
9	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	80,000,000	101.10	101.07	1	6.84
	日本			80,883,200	80,856,000	2021/12/20
10	UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	48,937,000	103.76	103.68	1	4.29
	イギリス			50,778,606	50,738,527	2024/4/22
11	BUNDESOBL 10/18/24	国債証券	38,085,000	102.99	102.95	-	3.32
	ドイツ			39,226,559	39,212,098	2024/10/18
12	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.09	101.07	0.9	0.85
	日本			10,109,400	10,107,000	2022/2/28
13	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.78	100.76	1	0.51
	日本			6,047,280	6,045,900	2021/9/30
14	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.96	100.93	1	0.34
	日本			4,038,400	4,037,440	2021/11/30
15	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.87	100.84	1	0.34
	日本			4,034,800	4,033,840	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.15
特殊債券	2.05
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。