有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	101.29	101.26	0.5	23.35
	日本			141,806,000	141,775,200	2024/9/20
2	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	118,000,000	99.21	99.39	0.1	19.31
	日本			117,067,800	117,284,920	2029/9/20
3	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	87,475,200	90.26	90.59	0.375	13.05
	アメリカ			78,960,036	79,247,064	2026/1/31
4	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	74,000,000	100.13	100.26	0.1	12.22
	日本			74,096,200	74,192,400	2027/9/20
5	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	82,008,000	89.18	89.57	1.25	12.10
	アメリカ			73,140,885	73,461,228	2028/5/31
6	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	51,938,400	88.18	88.72	1.625	7.59
	アメリカ			45,803,176	46,083,155	2031/5/15
7	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	40,000,000	101.42	101.45	0.4	6.68
	日本			40,570,800	40,580,800	2025/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.30
合計	94.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。