有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	170,000,000	100.76	100.78	0.2	29.69
	日本			171,292,000	171,326,000	2027/12/20
2	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	100,043,100	91.79	91.45	2.75	15.86
	アメリカ			91,838,392	91,490,585	2032/8/15
3	448回 利付国庫債券(2年)	国債証券	90,000,000	100.18	100.17	0.005	15.63
	日本			90,165,600	90,155,700	2025/5/1
4	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.70	100.70	0.2	13.96
	日本			80,566,400	80,564,000	2028/3/20
5	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	86,994,000	87.45	87.16	1.25	13.14
	アメリカ			76,078,971	75,824,105	2028/5/31
6	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	55,096,200	85.16	84.86	1.625	8.10
	アメリカ			46,924,314	46,757,517	2031/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.39
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。