有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 9.125 05/15/18	国債証券	143,120,320	129.92	130.04	9.125000	34.23%
	アメリカ			185,943,350	186,122,251	2018/5/15
2	32回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	106.27	106.22	3.700000	17.59%
	日本			95,651,100	95,605,200	2016/3/21
3	30回 利付国庫債券(20年)	国債証券	64,000,000	104.48	104.42	3.700000	12.29%
	日本			66,867,840	66,832,000	2015/9/21
4	29回 利付国庫債券(20年)	国債証券	45,000,000	105.10	105.04	4.200000	8.69%
	日本			47,298,600	47,268,900	2015/9/21
5	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	109.31	109.77	1.800000	8.08%
	日本			43,725,600	43,909,200	2031/6/20
6	112回 利付国庫債券(20年)	国債証券	36,000,000	115.01	115.52	2.100000	7.65%
	日本			41,403,600	41,588,280	2029/6/20
7	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	23,000,000	106.74	106.89	1.300000	4.52%
	日本			24,550,430	24,586,770	2021/3/20
8	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	11,000,000	103.14	103.61	1.600000	2.10%
	日本			11,345,510	11,397,540	2033/12/20
9	99回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	115.47	115.94	2.100000	1.07%
	日本			5,773,700	5,797,300	2027/12/20
10	108回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,000,000	112.45	112.94	1.900000	0.62%
	日本			3,373,680	3,388,380	2028/12/20
11	322回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	103.90	104.09	0.900000	0.38%
	日本			2,078,120	2,081,840	2022/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.22%
合計	97.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。