有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 9.125 05/15/18	国債証券	97,645,500	126.06	126.07	9.125000	26.12%
	アメリカ			123,093,870	123,109,493	2018/5/15
2	32回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	104.61	104.48	3.700000	19.95%
	日本			94,151,700	94,038,300	2016/3/21
3	112回 利付国庫債券(20年)	国債証券	72,000,000	120.01	120.34	2.100000	18.38%
	日本			86,414,120	86,650,560	2029/6/20
4	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	42,000,000	115.06	115.54	1.800000	10.30%
	日本			48,326,880	48,529,320	2031/6/20
5	29回 利付国庫債券(20年)	国債証券	28,000,000	103.11	102.97	4.200000	6.12%
	日本			28,873,040	28,834,120	2015/9/21
6	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	14,654,000	151.23	151.72	6.250000	4.72%
	ドイツ			22,162,709	22,234,514	2024/1/4
7	34回 利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	107.87	107.77	3.500000	4.34%
	日本			20,496,630	20,476,490	2017/3/20
8	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	17,000,000	108.43	108.37	2.600000	3.91%
	日本			18,433,610	18,423,240	2018/3/20
9	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	11,000,000	110.01	110.52	1.600000	2.58%
	日本			12,101,210	12,158,080	2033/12/20
10	30回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	102.74	102.62	3.700000	2.18%
	日本			10,274,900	10,262,600	2015/9/21
11	108回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	117.22	117.64	1.900000	0.25%
	日本			1,172,250	1,176,460	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	98.85%
合計	98.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。