有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/24-2022/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	160,000,000	99.53	99.39	0.1	26.93
	日本			159,249,600	159,030,400	2027/9/20
2	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	144,000,000	100.86	100.80	0.5	24.58
	日本			145,248,480	145,156,320	2024/9/20
3	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	80,947,000	92.57	91.37	2.75	12.53
	アメリカ			74,936,050	73,965,321	2032/8/15
4	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	79,620,000	87.49	86.82	1.25	11.71
	アメリカ			69,661,279	69,126,332	2028/5/31
5	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	50,426,000	85.47	84.47	1.625	7.21
	アメリカ			43,102,410	42,596,181	2031/5/15
6	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	40,000,000	101.01	100.93	0.4	6.84
	日本			40,404,000	40,373,200	2025/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	89.80
合計	89.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。