有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/24-2026/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	482回 利付国庫債券(2年)	国債証券	161,000,000	99.90	99.96	1.3	32.06
	日本			160,840,610	160,946,870	2028/3/1
2	183回 利付国庫債券(5年)	国債証券	146,000,000	98.79	98.92	1.6	28.77
	日本			144,246,540	144,431,960	2030/12/20
3	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	97,000,000	97.36	97.53	0.9	18.85
	日本			94,443,080	94,610,890	2029/12/20
4	US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	77,947,200	97.07	98.15	4.125	15.24
	アメリカ			75,669,680	76,510,048	2036/2/15
5	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	21,000,000	97.81	97.95	1.8	4.10
	日本			20,540,310	20,570,760	2032/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。