有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/24-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	340,000,000	100.12	100.16	0.2	59.97
	日本			340,425,000	340,567,800	2028/3/20
2	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	148,921,500	99.77	100.23	3.875	26.28
	アメリカ			148,584,099	149,270,533	2033/8/15
3	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	50,000,000	99.82	99.85	0.005	8.79
	日本			49,910,500	49,926,000	2026/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.04
合計	95.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。