有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	73,395,890	146.56	146.44	6.250000	18.12%
	ドイツ			107,576,355	107,488,280	2024/1/4
2	36回 利付国庫債券(20年)	国債証券	82,000,000	105.26	105.20	3.000000	14.54%
	日本			86,319,760	86,264,820	2017/9/20
3	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	106.57	106.59	1.300000	12.58%
	日本			74,600,950	74,617,900	2021/3/20
4	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	112.48	112.73	1.600000	11.40%
	日本			67,491,000	67,642,200	2033/12/20
5	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	42,000,000	114.50	114.75	1.700000	8.12%
	日本			48,090,420	48,195,420	2033/6/20
6	32回 利付国庫債券(20年)	国債証券	44,000,000	100.86	100.77	3.700000	7.47%
	日本			44,378,840	44,342,320	2016/3/21
7	34回 利付国庫債券(20年)	国債証券	37,000,000	104.35	104.27	3.500000	6.50%
	日本			38,609,500	38,580,640	2017/3/20
8	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	26,534,200	142.87	142.30	7.500000	6.36%
	アメリカ			37,910,738	37,760,289	2024/11/15
9	US T N/B 7.25 08/15/22	国債証券	24,122,000	132.59	132.08	7.250000	5.37%
	アメリカ			31,984,083	31,861,543	2022/8/15
10	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	18,000,000	103.72	104.06	1.200000	3.16%
	日本			18,669,960	18,731,340	2035/9/20
11	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	17,000,000	105.85	105.79	2.600000	3.03%
	日本			17,995,180	17,985,490	2018/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.65%
合計	96.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。