有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 8.125 08/15/19	国債証券	134,695,000	127.02	127.10	8.125000	24.84%
	アメリカ			171,093,629	171,198,691	2019/8/15
2	36回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	106.69	106.64	3.000000	10.83%
	日本			74,683,700	74,651,500	2017/9/20
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	110.41	110.66	1.700000	9.63%
	日本			66,250,800	66,396,600	2033/6/20
4	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	44,874,210	145.88	146.97	6.250000	9.57%
	ドイツ			65,466,984	65,956,113	2024/1/4
5	32回 利付国庫債券(20年)	国債証券	64,000,000	102.73	102.66	3.700000	9.53%
	日本			65,751,040	65,708,160	2016/3/21
6	US T N/B 9.125 05/15/18	国債証券	48,980,000	123.33	123.25	9.125000	8.76%
	アメリカ			60,411,442	60,369,319	2018/5/15
7	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	46,000,000	108.34	108.59	1.600000	7.25%
	日本			49,839,620	49,951,860	2033/12/20
8	34回 利付国庫債券(20年)	国債証券	44,000,000	106.06	106.01	3.500000	6.77%
	日本			46,670,360	46,644,840	2017/3/20
9	129回 利付国庫債券(20年)	国債証券	21,000,000	113.29	113.43	1.800000	3.46%
	日本			23,790,900	23,821,350	2031/6/20
10	29回 利付国庫債券(20年)	国債証券	21,000,000	101.01	100.93	4.200000	3.08%
	日本			21,212,520	21,195,720	2015/9/21
11	39回 利付国庫債券(20年)	国債証券	17,000,000	107.06	107.01	2.600000	2.64%
	日本			18,201,050	18,192,550	2018/3/20
12	108回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	115.35	115.48	1.900000	0.17%
	日本			1,153,570	1,154,800	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.51%
合計	96.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。