有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	182,906,350	126.06	126.59	4.250000	16.22%
	イギリス			230,586,377	231,544,806	2027/12/7
2	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	179,074,000	120.16	120.31	2.750000	15.09%
	フランス			215,181,202	215,445,720	2027/10/25
3	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	180,000,000	101.03	101.01	0.100000	12.74%
	日本			181,860,400	181,834,200	2023/3/20
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	100.45	100.44	0.100000	10.55%
	日本			150,679,500	150,660,000	2020/5/15
5	US T N/B 7.5 11/15/24	国債証券	110,540,000	127.15	127.57	7.500000	9.88%
	アメリカ			140,558,242	141,015,878	2024/11/15
6	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	90,657,930	132.99	133.76	4.250000	8.49%
	イギリス			120,575,046	121,273,112	2032/6/7
7	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	100.87	100.87	0.100000	7.06%
	日本			100,876,000	100,875,000	2027/9/20
8	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	30,000,000	100.72	100.72	0.100000	2.12%
	日本			30,218,400	30,217,800	2028/3/20
9	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	100.00	100.08	0.500000	2.10%
	日本			30,000,000	30,026,700	2038/3/20
10	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	23,500,000	99.99	99.99	0.300000	1.65%
	日本			23,498,355	23,498,590	2018/9/3
11	183回 オリックス社債	社債券	11,000,000	100.11	100.10	0.292000	0.77%
	日本			11,012,320	11,011,770	2019/3/8
12	25年度2回埼玉県彩の国みらい債	地方債証券	10,700,000	99.95	99.95	0.230000	0.75%
	日本			10,695,506	10,695,613	2018/12/10
13	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	103.44	103.41	0.900000	0.72%
	日本			10,344,400	10,341,600	2022/2/28
14	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.38	103.37	1.000000	0.43%
	日本			6,202,920	6,202,320	2021/9/30
15	26年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	5,200,000	99.70	99.69	0.120000	0.36%
	日本			5,184,816	5,184,140	2019/12/26
16	12回 なごやか市民債	地方債証 券	5,000,000	99.79	99.78	0.160000	0.35%
	日本			4,989,550	4,989,000	2019/10/31
17	11回 なごやか市民債	地方債証券	4,500,000	99.97	99.97	0.260000	0.32%
	日本			4,498,920	4,499,010	2018/10/31
18	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.55	103.54	1.000000	0.29%
	日本			4,142,240	4,141,800	2021/11/30
19	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.46	103.45	1.000000	0.29%
	日本			4,138,600	4,138,160	2021/10/29
20	13回 京都市京都浪漫債	地方債証券	3,700,000	99.96	99.96	0.240000	0.26%
	日本			3,698,631	3,698,631	2018/12/11
21	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	3,500,000	99.97	99.97	0.270000	0.25%
	日本			3,499,020	3,499,020	2018/12/25
22	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.53	99.51	0.100000	0.23%
	日本			3,284,556	3,283,929	2020/9/2
23	25年度2回 あいち県民債	地方債証券	2,600,000	99.95	99.95	0.240000	0.18%
	日本			2,598,882	2,598,882	2018/12/26
24	26年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,000,000	99.75	99.74	0.150000	0.14%
	日本			1,995,060	1,994,800	2019/12/25
25	29回 兵庫県民債	地方債証券	1,600,000	99.91	99.90	0.190000	0.11%
	日本			1,598,576	1,598,512	2019/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
国債証券	84.25%
地方債証券	4.59%
特殊債券	1.74%
社債券	0.77%
合計	91.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。