有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	184,060,800	128.74	129.17	5.5	18.75
	アメリカ			236,963,896	237,754,785	2028/8/15
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	215,000,000	102.82	103.04	0.4	17.47
	日本			221,078,050	221,546,750	2025/9/20
3	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	164,340,000	98.89	99.21	1.5	12.86
	アメリカ			162,529,693	163,056,093	2024/11/30
4	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	144,597,200	107.07	107.10	0.5	12.21
	ドイツ			154,834,681	154,875,168	2028/2/15
5	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	125,000,000	100.97	101.21	0.1	9.98
	日本			126,216,250	126,518,750	2029/9/20
6	BUNDESOBL 10/18/24	国債証券	98,032,000	102.56	102.58	-	7.93
	ドイツ			100,550,246	100,566,940	2024/10/18
7	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	68,870,400	106.24	106.25	2.25	5.77
	イギリス			73,174,633	73,181,411	2023/9/7
8	UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	50,218,000	101.80	101.85	1	4.03
	イギリス			51,126,945	51,148,539	2024/4/22
9	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	102.18	102.22	1	4.03
	日本			51,091,000	51,111,000	2021/12/20
10	157回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.99	102.04	0.9	0.80
	日本			10,199,800	10,204,700	2022/2/28
11	145回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.90	101.90	1	0.48
	日本			6,114,300	6,114,120	2021/9/30
12	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.08	102.08	1	0.32
	日本			4,083,400	4,083,320	2021/11/30
13	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.99	101.98	1	0.32
	日本			4,079,600	4,079,520	2021/10/29
14	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	3,300,000	99.84	99.89	0.1	0.26
	日本			3,294,951	3,296,535	2020/9/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.03
地方債証券	0.26
特殊債券	1.93
合計	95.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。