有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	170,000,000	99.84	99.76	0.9	32.63
	日本			169,737,600	169,598,800	2029/12/20
2	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	120,000,000	98.47	98.46	0.2	22.73
	日本			118,166,400	118,162,800	2028/3/20
3	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	104,263,200	96.50	97.28	3.875	19.51
	アメリカ			100,620,096	101,430,580	2034/8/15
4	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	94.29	94.16	0.2	12.68
	日本			66,006,500	65,914,100	2032/3/20
5	464回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.78	99.77	0.4	9.60
	日本			49,890,200	49,886,500	2026/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。