One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月23日 | 2022年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 918,122 | 2,189,470 |
| コール・ローン | 11,887,745 | 5,854,145 |
| 国債証券 | 594,916,603 | 580,677,288 |
| 特殊債券 | 10,016,800 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 881,042 |
| 未収利息 | 593,928 | 379,193 |
| 前払費用 | 4,410 | 179,231 |
| その他未収収益 | 71,274 | 17,685 |
| 差入委託証拠金 | 12,588,297 | 31,187,668 |
| 流動資産計 | 630,997,179 | 621,365,722 |
| 資産の部合計 | 630,997,179 | 621,365,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,583,589 | 14,493,506 |
| 未払収益分配金 | 379,002 | 223,233 |
| 未払解約金 | 8,804 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 16,494 | 17,038 |
| 未払委託者報酬 | 291,493 | 301,161 |
| その他未払費用 | 1,798 | 1,856 |
| 流動負債計 | 2,281,180 | 15,036,895 |
| 負債の部合計 | 2,281,180 | 15,036,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,005,088 | 744,113,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,289,089 | -137,784,372 |
| （分配準備積立金） | 2,175,789 | 949,258 |
| 元本等合計 | 628,715,999 | 606,328,827 |
| 純資産の部合計 | 628,715,999 | 606,328,827 |
| 負債・純資産合計 | 630,997,179 | 621,365,722 |
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