One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/24-2022/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月23日 | 2022年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,189,470 | 2,206,108 |
| コール・ローン | 5,854,145 | 20,234,675 |
| 国債証券 | 580,677,288 | 532,700,833 |
| 派生商品評価勘定 | 881,042 | － |
| 未収入金 | － | 10,138,437 |
| 未収利息 | 379,193 | 793,900 |
| 前払費用 | 179,231 | 412,868 |
| その他未収収益 | 17,685 | 74,603 |
| 差入委託証拠金 | 31,187,668 | 25,942,274 |
| 流動資産計 | 621,365,722 | 592,503,698 |
| 資産の部合計 | 621,365,722 | 592,503,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,493,506 | 109,024 |
| 未払収益分配金 | 223,233 | 223,757 |
| 未払解約金 | 101 | 6,156 |
| 未払受託者報酬 | 17,038 | 15,609 |
| 未払委託者報酬 | 301,161 | 275,874 |
| その他未払費用 | 1,856 | 1,708 |
| 流動負債計 | 15,036,895 | 632,128 |
| 負債の部合計 | 15,036,895 | 632,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 744,113,199 | 745,859,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,784,372 | -153,988,163 |
| （分配準備積立金） | 949,258 | 716,439 |
| 元本等合計 | 606,328,827 | 591,871,570 |
| 純資産の部合計 | 606,328,827 | 591,871,570 |
| 負債・純資産合計 | 621,365,722 | 592,503,698 |
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