One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155 | 497 |
| コール・ローン | 7,649,393 | 9,207,487 |
| 国債証券 | 505,594,279 | 494,553,684 |
| 派生商品評価勘定 | 45,753 | 666,187 |
| 未収利息 | 1,564,205 | 2,125,284 |
| 前払費用 | 54,518 | 55,232 |
| その他未収収益 | 9,090 | 39,339 |
| 差入委託証拠金 | 8,092,861 | 6,334,672 |
| 流動資産計 | 523,010,254 | 512,982,382 |
| 資産の部合計 | 523,010,254 | 512,982,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 414,321 | 1,496,494 |
| 未払金 | 2,341,000 | － |
| 未払収益分配金 | 205,042 | 204,609 |
| 未払解約金 | 724 | 661 |
| 未払受託者報酬 | 14,542 | 12,978 |
| 未払委託者報酬 | 257,093 | 229,360 |
| その他未払費用 | 1,581 | 1,406 |
| 流動負債計 | 3,234,303 | 1,945,508 |
| 負債の部合計 | 3,234,303 | 1,945,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 683,474,642 | 682,030,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,698,691 | -170,993,774 |
| （分配準備積立金） | 4,954,048 | 5,701,924 |
| 元本等合計 | 519,775,951 | 511,036,874 |
| 純資産の部合計 | 519,775,951 | 511,036,874 |
| 負債・純資産合計 | 523,010,254 | 512,982,382 |
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